Okuzeka
التمويل والخدمات المصرفية · مصطلحات · تمويل الشركات

ما معنى cash flow؟

المعنى في مجال التمويل والخدمات المصرفية مع أمثلة

اسممصطلح أساسي

cash flow: التدفق النقدي

حركة الأموال الداخلة إلى الشركة والخارجة منها خلال فترة. ويكون التدفق النقدي موجبًا حين تتجاوز المقبوضات المدفوعات.

طريقة الاستخدام

من أوائل ما يفحصه محللو الائتمان، لأن القروض تُسدَّد من النقد لا من الأرباح المحاسبية. ويقال تدفق نقدي موجب أو سالب، ومشكلة تدفق نقدي، وتوقع للتدفقات النقدية؛ أما قائمة التدفقات النقدية فتعرضها.

أمثلة

  1. The company is profitable, but its cash flow is weak because customers pay late.

    الشركة تحقق أرباحًا، لكن تدفقها النقدي ضعيف لأن العملاء يتأخرون في الدفع.

    يفرق المثال بين الربحية المحاسبية وضعف التحصيل النقدي.

  2. We asked the client for a 12-month cash flow forecast.

    طلبنا من العميل توقعًا للتدفقات النقدية للأشهر الاثني عشر المقبلة.

    يبين المثال طلب إعداد تقدير نقدي يغطي سنة كاملة.

تراكيب شائعة

  • positive cash flow
  • cash flow forecast
  • cash flow statement
  • free cash flow
  • cash flow problems

معنى الكلمة في مجالات أخرى

قد يختلف معنى الكلمة الإنجليزية نفسها من مجال إلى آخر:

مصطلحات أخرى: تمويل الشركات

تدرّب على القراءة المتدرجة

تساعدك القراءة بالمستوى المناسب على تثبيت المفردات الجديدة. اختر كتبًا إنجليزية مجانية:

تشرح هذه الصفحة مفردات إنجليزية للمتعلمين، ولا تقدم نصيحة مالية.